No el saldo del banco. Lo que importa es dónde cae el punto más bajo y qué lo sostiene: la cobranza de lo ya facturado, el funding comprometido y el gasto que sí controlamos.
Los meses cerrados vienen del extracto bancario; los abiertos, del 6+6. Haz clic en un mes para abrir su puente de caja.
Se escribe solo con lo que trae el extracto. Esto es lo que se lee en voz alta, no la tabla.
Se abre con una frase: dónde cae el mínimo y qué lo sostiene. La tabla está para mirarse.
Cuatro números arriba, la curva, y el resto es respuesta a lo que pregunten.
Cualquier mes se abre en vivo y cualquier supuesto se mueve en pantalla. Por eso HTML.
Si el mínimo no aguanta, la salida es una decisión: cobranza, gasto o funding.
Hoy son cinco bancos y hasta diez cuentas capturadas a mano, un renglón a la vez. Cuesta media mañana, se rompe cuando alguien se va de vacaciones y así es como se perdieron julio entero y la mitad de junio.
xlsx, xls, csv o un zip con varios. Tal como salen del banco. Clic para elegir archivos.
Sólo hay que mirar los renglones ámbar: son los que el clasificador no reconoció. Los demás ya vienen con categoría del histórico.
Se aplica al convertir a USD. Cámbialo si tesorería usa otro.
El archivo del banco entra crudo. Nadie vuelve a teclear un importe.
Lo que ya se vio antes se clasifica solo. Se mira lo que el histórico no reconoce.
Cada movimiento lleva su huella. Si se sube dos veces el mismo día, se descarta solo.
La lista de la derecha dice qué cuenta no se ha subido. Ahí se habría visto el hueco de julio.
Se suelta un extracto real. El sistema lee encabezados y unas filas, adivina banco, divisa y columnas, y guarda el mapeo — no los movimientos. Sólo pregunta cuando no está seguro.
Con uno basta. Lo lee, adivina banco y columnas, y guarda el formato. No se queda el contenido.
Banco, entidad, divisa y número. Se adivinan del archivo; se corrigen si fallan.
Cada bloque es una columna del extracto, con dos valores de ejemplo. Arrástralos abajo.
Cinco campos: lo único que hay que sacar del archivo. El resto de columnas del ledger salen de lo que dijiste arriba, del tipo de cambio o del clasificador. Arrastra un bloque encima, o tócalo y luego toca el campo.
Tal cual va a quedar en la hoja del ledger, con las primeras filas del archivo ya traducidas.
Lo que ustedes le enseñan al clasificador. Gana siempre sobre el histórico.
El perfil se guarda al soltar el extracto. Si el banco cambia el formato, se suelta otro y se vuelve a aprender.
Si no está seguro de banco, divisa o columnas, pide eso y nada más. El resto lo adivina.
La próxima carga reconoce el formato solo. No se mapea otra vez.
Perfiles y reglas salen a un archivo. Los dos equipos trabajan con el mismo criterio.